| 項目編號 | G****3SH******6-4 |
|---|---|
| 項目名稱 | 邵武市金衛(wèi)水電有限公司**%股權(quán)及****.**萬元債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 三明優(yōu)信電力實業(yè)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司三明供電公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 2,**0.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目標(biāo)的企業(yè)有原股東未表示放棄優(yōu)先受讓權(quán)。2、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》，依據(jù)項目實施情況，在標(biāo)的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；（2）逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。3、本項目掛牌價格由邵武市金衛(wèi)水電有限公司**%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)****.**萬元債權(quán)組成，合計掛牌價格為人民幣****.****萬元。其中：標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓底價為人民幣0.****萬元，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)債權(quán)對應(yīng)轉(zhuǎn)讓底價為人民幣****.**2萬元。如果本項目形成競價，價格增值部分屬于股權(quán)溢價。4、本項目和邵武市金溏水電有限公司**%股權(quán)及****.**萬元債權(quán)項目捆綁轉(zhuǎn)讓，意向受讓方需同時受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上述兩家公司股權(quán)及債權(quán),如競價溢價成交,溢價部分按照兩家公司掛牌價格各自占總掛牌價格比例分配。5、標(biāo)的公司與中國電信股份有限公司邵武分公司簽訂租賃期為**個月的辦公樓租賃合同，即****年**月1日至****年**月**日止，****年**月1日起至****年**月**日，租金****0元/年；****年1月1日起至****年**月**日，租金****0/年。6、以下出自《資產(chǎn)評估報告》“特別事項說明”：(一)權(quán)屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形1.委托人及相關(guān)當(dāng)事方對所提供的評估對象法律權(quán)屬等資料的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任；資產(chǎn)評估師的責(zé)任是對該資料及其來源進行必要的查驗和披露，不代表對本次委估資產(chǎn)的權(quán)屬提供任何保證，對評估對象法律權(quán)屬進行確認或發(fā)表意見超出資產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)范圍，同時評估過程中未考慮完善產(chǎn)權(quán)發(fā)生的各項費用，資產(chǎn)報告使用人需注意設(shè)定產(chǎn)權(quán)和實際完全法律權(quán)屬存在差異。本評估項目具體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)瑕疵說明如下：2.截至評估基準日，評估范圍內(nèi)的房屋建筑物主要為水力發(fā)電用配套用房，至評估基準日均未取得權(quán)屬證書。對上述事項，企業(yè)已經(jīng)出具聲明，權(quán)屬歸被評估單位所有，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。本次評估結(jié)果的處理方式如下：對于房屋建筑物的評估，按照企業(yè)提供的面積進行了評估，評估結(jié)果并未考慮企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)證過程中可能發(fā)生的費用。如果企業(yè)在辦理土地出讓以及在辦理房屋所有權(quán)證過程中出現(xiàn)了發(fā)生了不可預(yù)見的障礙，或者辦證面積與上述面積產(chǎn)生差異，或者發(fā)生了較大的費用，均將會影響評估結(jié)果，提請報告使用人關(guān)注。3.邵武市金衛(wèi)水電有限公司與邵武市金衛(wèi)庫區(qū)村民委員會就電站淹沒土地簽訂土地補償協(xié)議，淹沒的旱田和水田按照每年每畝****斤或****斤干谷計價現(xiàn)金分期支付淹沒土地補償費，在公司經(jīng)營期間內(nèi)每3年為一輪兌付一次，干谷價格雙方確定，具體以每輪上年十一月二十五日市場價或國家收購價，就高不就低（最低保底價每百斤柒拾元）。其中：****年支付**.**萬元。(二)重要的利用專家工作及相關(guān)報告情況由委托人邵武市金衛(wèi)水電有限公司委托北京大地泰華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以****年**月**日為基準日，進行專項審計，審計后資產(chǎn)為**,**5.**萬元，負債總額**,**9.**萬元，凈資產(chǎn)-**3.**萬元，北京大地泰華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已經(jīng)出具了大地泰華專審字[****] ****-2號專項審計報告。賬面值和部分資產(chǎn)負債評估值評估師通過履行核實、溝通、匹配等程序后利用該數(shù)據(jù)。(三)****年9月4日公司辦理動產(chǎn)抵押申請，以設(shè)備(賬面****年7月末原值6,**1.**萬元，凈值3,**1.**萬元)抵押龍泉瑞垟二級水電站有限公司借款，被擔(dān)保債權(quán)3,**0萬元，范圍：主債權(quán)及產(chǎn)生的費用，債務(wù)人履行債務(wù)期限：****年7月**日到****年**月**日。(四)擔(dān)保、租賃及其或有負債(或有資產(chǎn))等事項1.邵武市金衛(wèi)水電有限公司截止評估日基準日其他應(yīng)付款借款本息共計**,**8.**萬元（本金8,**5.**萬元，利息7,**3.**萬元）。其中：福建華邦水電投資有限公司公司借款本息5,**5.**萬元（本金4,**5.**萬元，利息1,**0.**萬元），金衛(wèi)公司按人行5年期以上貸款基準利率按月計息，未支付利息；龍泉瑞垟二級水電站有限公司借款本息2,**8.**萬元（本金2,**0.**萬元，利息**.**萬元），金衛(wèi)公司按LPR貸款基準利率按月計息，浮動利率調(diào)整以一年為一個周期，未支付利息；三明優(yōu)信電力實業(yè)有限公司借款本息2,**8.**萬元（本金1,**0.**萬元，利息1,**8.**萬元），金衛(wèi)公司按人行5年期以上貸款基準利率按月計息，未支付利息；邵武市金嶺發(fā)電有限公司借款利息4,**5 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。4、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項目與【邵武市金溏水電有限公司**%股權(quán)及****.**萬元債權(quán)】項目捆綁轉(zhuǎn)讓，即本項目的意向受讓方須同時參與受讓【邵武市金溏水電有限公司**%股權(quán)及****.**萬元債權(quán)】項目，如競價溢價成交，溢價部分按照兩家公司掛牌價格各自占總掛牌價格比例分配，若【邵武市金溏水電有限公司**%股權(quán)及****.**萬元債權(quán)】項目違約則視同本項目違約。2、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣**0萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款或扣除交易價款后退還至受讓方；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款或扣除交易價款后退還至受讓方。競買人未被確定受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。3、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發(fā)布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，各競買人交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。4、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。受讓方同意在交易所出具交易憑證5個工作日內(nèi)將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。5、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個符合條件的競買人；①產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人；①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（3）未按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定按時支付剩余交易價款的；（4）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。6、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
- 招標(biāo)預(yù)告 招標(biāo)公告 招標(biāo)變更 中標(biāo)結(jié)果
